Fx Options Gfi

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Finanças Magnates 2015 Todos os Direitos Reservados GFI oferece opções de opções de preços para Hedge FundFX opções de negociação em SEFs Neste artigo vou olhar para os volumes de negócios de opções de FX como relatado para US Swap Repositórios de Dados e volumes publicados por US Swap Execution Facilities. Esta análise destaca o seguinte: Opção Vanilla FX volume de médias 24.000 negócios por mês nos maiores 10 pares de moedas EUR / USD é o par mais ativo com até 11.500 negócios ou 600 bilhões nocional um mês 2015 Volumes são 30 superiores a 2014 Em SEF é 27, enquanto Off SEF é 63 de volume relatado por pessoas dos EUA opções de barreira têm volume de comércio comparável para Opções de baunilha, mas uma fração da tradição nocional é o SEF líder com 34 partes (nos 10 pares) BGC está perto de trás com 29 partes D2C Os SEFs têm lt1 do volume Agora nos gráficos, dados e detalhes. Volumes em 2015 Usando SDRView podemos olhar para 2015 volumes de contagem mensal de comércio de Opções de Baunilha para os dez pares de moedas mais negociadas. Março de 2015 foi o mês de volume mais alto com 33.698 negócios relatados O volume de comércio mensal para os últimos 5 meses é consistentemente cerca de 24.000 negócios por mês Somente Chamadas e Puts são relatados, o que significa Straddles estão sendo relatados como duas negociações EUR / USD é o par mais negociado Com 6.500 a 11.500 negócios cada mês USD / JPY é o próximo mais negociado com 4.000 a 6.000 negócios USD / CAD e AUD / USD seguem com 2.000 a 4.500 comércios GBP / USD e USD / MXN próximo com 1.500 a 3.000 negócios E o mesmo em Termos nocionais brutos. Março de 2015 foi o mais alto com gt 1.200 bilhões negociados Últimos meses têm consistentemente média de gt 775 bilhões Lembre-se de que as regras teóricas tampadas significam que os volumes reais são um pouco mais elevados Nocional bruto das negociações de valores entre 15 e 24 of the Standard trades Sugerir Ser 10 a 20 mais alto do que os números relatados EUR / USD é o par mais negociado com 260b a 580b nocional bruto por mês USD / JPY é o próximo mais negociado com 135b a 240b brutos notional Comparando a 2014 Volumes Vamos ver como isso se compara ao Período correspondente em 2014. Todos os meses em 2015 é superior ao mês correspondente em 2014, alguns muito mais, por exemplo Marcha. Volume bruto nocional é em média 30 superior em 2015 vs 2014. Um sinal de maior volatilidade da moeda, levando a mais hedging e especulação sobre SEF vs Off SEF E SEU vs SEF negociação fora. Novamente para os mesmos 10 pares de moedas. Mostrando que a maioria de negociar é fora de SEF. Não é de estranhar como o seu não é mandato para o comércio de opções de câmbio no SEF e não é Clearing. Na realidade, o SEF é, em média, 27 do total nocional bruto, enquanto o Off SEF é 73. O período correspondente em 2014 tinha 32 no SEF e 68 no SEF. Assim, 2015 mostra uma queda de 5 em On SEF. Ruído estatístico ou uma tendência causada por comportamento diferente, por exemplo, mais Cliente negociação em 2015 Opções de barreira, bem como Opções de baunilha, uma quantidade razoável de negociação tem lugar em Barreiras. A tabela abaixo mostra as contagens de comércio em agosto de 2015 para par de moedas e tipo de produto. Em alguns pares, AUD, GBP e SGD mais Negociações de barreira foram negociadas do que Vanilla Only em CAD, MXN e ZAR são as contagens de comércio de barreiras muito mais baixas do que Baunilha (NDO é Opção Não Entregue e NDF é Não Entregável Forward) Estão sendo relatados em USD / JPY ou EUR / USD que são moedas correntes de entrega) No entanto, em termos nominais brutos Barreiras são muito menores do que Baunilha, como mostra a tabela abaixo. O que significa que o tamanho nocional de cada opção de barreira é uma pequena fração do tamanho de uma opção de baunilha. Market Market SEF Usando o SEFView podemos olhar para a quota de mercado para cada SEF para os nossos 10 pares de moedas. Primeiro para o período de 1 de janeiro a 31 de agosto de 2015. EUR é de longe o maior BGC e Trads são os líderes GFI e Tullets seguir Reuters mostra algum volume CAD e JPY são os próximos pares maiores Os mesmos dados, mas como percentagem. BGC domina em MXN Tradição domina em CAD Tradição é topo em AUD, GBP, ZAR BGC é top em EUR, CHF, JPY, SGD GFI é forte em todos os pares TP é top em TRY e forte em todos os pares D2D SEFs dominam os números D2C Os SEFs têm menos de 1 ação e uma visão mensal para procurar por qualquer mudança na participação ao longo do ano. Tradição tem 34 partes, com um mínimo de 30 em maio e agosto BCG tem 29 partes, com um mínimo de 26 em fevereiro e um máximo de 33 em agosto GFI tem 21 partes, com um mínimo de 19 em julho e um máximo de 23 Em Mar Tullets tem 15 partes, com um mínimo de 12 em julho e um máximo de 17 em maio Reuters tem 0,6 BBG e 360T lt 0,1 Isso é por quota de mercado. Pensamentos Finais Há muitos dados interessantes disponíveis em Opções de FX. O blog Todayrsquos acabou de arranhar o serviço. Espero olhar no futuro com mais detalhes. Incluindo Expiryrsquos, greves, preços, Straddles, freqüência de comércios, hellip Você também pode fazer você mesmo usando SDRView e SEFView. FX Week tem o orgulho de apresentar a 10ª conferência anual da FX Invest Europe, que reúne profissionais líderes de buy-side nos mercados emergentes de câmbio e moeda. É um evento obrigatório para aqueles que querem entender melhor as implicações dos recentes desenvolvimentos do mercado FX Week Australia é um evento essencial para os comerciantes de FX e outros líderes da indústria de FX para discutir as questões mais prementes que o mercado enfrenta. FX Week está perfeitamente posicionado para oferecer o programa mais completo para educar e criar uma plataforma para a indústria de rede. Consulte o site para obter detalhes da 12ª conferência anual da FX Invest para a região da América do Norte, que acontecerá em Boston, EUA. FX Invest America do Norte reunirá os principais praticantes de buy-side nos mercados emergentes de câmbio e moeda. FX Week USA está retornando a Nova York em julho de 2017 para os comerciantes de FX e outros líderes da indústria de FX para discutir as questões mais prementes que o mercado enfrenta. Fenics impulsiona e-trading em opções de FX As capacidades eletrônicas no mundo de opções de câmbio têm sido o domínio das maiores empresas no topo, que gastaram muito dinheiro e recursos na construção de sua própria tecnologia e sistemas. Mas como o mercado grita para os novos provedores de liquidez, o próximo nível de participantes no mercado está entrando no e-jogo. Fenics foi eleito o vencedor na categoria Melhor Vendedor de Gerenciamento de Risco / Opções de Preços na Semana de FX 2016 Melhores Prêmios de Bancos. Artigos relacionados Historicamente, as ferramentas de matemática e fluxo de trabalho da Fenics estavam disponíveis apenas na plataforma Fenics Pro. No entanto, com o mundo tornando-se mais eletrônico e com a unidade de ferramentas integradas único, Fenics foi convidado a tornar-se o motor de todos os canais de bancos e plataformas eletrônicas, permitindo que o banco manter lsquobest de tecnologia de raça, diz John Crisp, Chefe de produto da Fenics. Este ano, a empresa lançou a Fenics Trading Solutions (TS), um sistema agnóstico local que suporta múltiplas APIs, oferecendo aos clientes acesso a várias áreas frontais Fins e locais, ea capacidade de alternar entre eles de acordo com suas necessidades de negócios. Das 20 contas iniciais de parceiros, já assinamos três clientes, o que acelera a próxima fase de desenvolvimento. O que tem sido tão encorajador é que recebemos interesse e feedback positivo de todas as regiões, e não em países ou mercados específicos, diz o executivo-chefe da Fenics, Richard Brunt. Fenics TS é uma resposta às necessidades em constante mudança dos clientes, que estão sob pressão para aliviar os custos associados com as opções de armazenagem e provar a melhor execução. Como resultado, as pessoas estão repensando como eles distribuem os preços, bem como o fluxo de trabalho, para obter transparência em torno da formação de preços. Se um banco quiser posições de back-to-back em determinadas moedas para compensar o risco de mercado, em vez de armazená-lo, Fenics TS pode apoiar isso, Crisp diz. 2017 será um ano emocionante para o negócio Eu quero aumentar o impulso que construímos Richard Brunt, Fenics Este é o padrão com spot, mas no mundo das opções é tradicionalmente feito manualmente e em uma base ad hoc. Todos os jogadores estão sendo forçados a considerar se assumir riscos e armazenar é o modelo certo para a frente, com o objetivo de oferecer a melhor execução ao cliente ao mesmo tempo, acrescenta. Para o próximo ano, Fenics tem outros planos grandes. 2017 será um ano emocionante para o negócio que eu quero aumentar o impulso que construímos este ano. Eu acho que a abordagem consultiva para o desenvolvimento da liberação Fenics TS nos colocou em uma grande posição. Precisamos continuar investindo em nossas equipes de desenvolvimento e clientes para manter o ímpeto de nossa posição como líder de mercado. Estamos certamente em posição de conseguir isso, diz Brunt.